今年前三季度,得益于重仓的贵州茅台、中国平安和所投资港股的良好表现,取得了9%的盈利。令我感到欣慰的是,这点收益不但弥补了去年的亏损,自2011年以来还有了3%的正收益。如果从2008年初计算,收益超过了30%,与上一轮大熊市的收益相若。
第三季度,我趁反弹卖出了兖州煤业股份(港股),减持了东阿阿胶,增仓了招商银行。其它除买入了小仓位的一些股票外,没有其它操作。
今年港股收益接近25%,一是得益于港股的整体上涨,二是得益于所持谭木匠、创生控股、李氏大药厂、华瀚生物制药、宝峰时尚的良好表现,其中谭木匠、创生控股、李氏大药厂还创出了历史新高。
B股今年遭遇滑铁卢,所投资的古井B大幅下跌,虽然B股投资占我股票投资已不足2%,但教训值得牢记。
三季度末,我的持股行业配置比例如下。
1,食品饮料,32%
2,银行,23%
3,医药,17%
4,保险,11%
5,一般消费品,7%
6,美容业,4%
7,零售,3%
8,信息、传媒业,2%
按市值我持有前十二名的股票分别是贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液、兴业银行、谭木匠(港股)、创生控股(港股)(主营骨科器械)、四环医药(港股)、美即控股(港股)(主营面膜)、东阿阿胶、豫园商城、李氏大药厂(港股)。
贵州茅台是我的第一重仓股,占比21%。
医药股投资以防范风险为主,持股比较分散,除了A股市场的东阿阿胶外,其余均为港股,他们分别是创生控股、四环医药、李氏大药厂、康哲药业、朗生医药、华瀚生物制药。
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